【石油圈】任何影響中東石油供應穩(wěn)定性的事件，都可能引發(fā)全球市場的擔憂——路透社20日消息，伊朗總統(tǒng)萊希及外長已確定在直升機事故中遇難。

墜機事件的影響，從萊希2021年8月上任之初引發(fā)的“全球原油期貨連續(xù)4周上漲”便可見一斑。路透社消息，伊朗總統(tǒng)遇難引發(fā)全球油價上漲，布倫特原油一度升至84.39美元/桶，逼近5月10日以來的最高水平。國內(nèi)石油板塊更是強勢上揚，漲幅超過2%。

作為OPEC重要成員國，伊朗的政治穩(wěn)定性對全球石油市場包括OPEC產(chǎn)量政策、其他產(chǎn)油國的反應，以及全球石油供需等都將帶來一系列重要影響。

（國內(nèi)石油石化板塊上漲）

01. 萊希能源政策落幕

一直以來，石油都是伊朗的經(jīng)濟命脈。伊朗總統(tǒng)萊希習慣以更加積極的政策面對美國和西方國家的制裁。對內(nèi)，萊希政府不斷加大油氣生產(chǎn)力度。就在今年3月，伊朗國家石油公司同四家伊朗公司簽署南帕爾斯氣田增壓項目實施合同，價值200億美元，成為伊朗史上的最大天然氣合同。伊朗擁有世界第二大天然氣儲量，天然氣日產(chǎn)量為10.7億立方米，作為伊朗最大的天然氣田，南帕爾斯天然氣田天然氣儲量占伊朗全部儲量的50%，占全球總儲量的7%。對外，伊朗則積極開拓能源出口渠道。萊希更是到訪委內(nèi)瑞拉、尼加拉瓜和古巴這三個同樣遭到制裁的“難兄難弟”，2023年6月，伊朗和委內(nèi)瑞拉簽署了20多項新的合作協(xié)議，涉及石油、天然氣、化工和礦業(yè)等領域。

同時，伊朗還增加了對中國和敘利亞，及亞洲市場的能源出口。就在墜機事件的前半個月，萊希剛剛訪問了巴基斯坦，雙方就擱置多年的天然氣管道項目進行洽談。據(jù)伊朗能源委員會數(shù)據(jù)顯示，萊希上任以來，伊朗石油平均日產(chǎn)量增加了近100萬桶，2023年產(chǎn)量達到自2018年底美國制裁生效以來的最高水平，最高日產(chǎn)量從每日370萬至400萬桶增加至每日570萬桶。特別是2023年二季度，伊朗原油出口量達近五年來最高季度出口水平，根據(jù)調(diào)查機構Vortexa數(shù)據(jù)，伊朗原油和凝析油出口量平均為135萬桶/日，比上一季度增加了30萬桶/日，比2022年平均出口量增加了35萬桶/日，這也直接促使伊朗石油收入增長近80%。此外，由于伊朗是OPEC重要成員國，萊希政府大刀闊斧的“增產(chǎn)”行動，直接導致額外石油流入市場，這也成為OPEC+不得已大幅削減石油產(chǎn)量來穩(wěn)定國際油價的重要原因。

2. 引發(fā)全球連鎖反應

盡管市場對地緣政治事件的反應受多種因素影響，但不可否認的是，目前伊朗的緊張局勢正引發(fā)全球的連鎖反應。墜機事件勢必導致伊朗國內(nèi)政治不穩(wěn)定，這將決定“繼任者”實施怎樣的石油政策，從而直接影響伊朗的石油生產(chǎn)和出口。國際貨幣基金組織IMF曾預測，只要桶油價格上升10美元，全球經(jīng)濟增速就降低0.2%，伊朗對全球的石油供給占3%左右，雖然數(shù)字不大，但足以影響全球油價。更重要的是，伊朗位于波斯灣咽喉要道，伊朗局勢對全球能源供應鏈帶來巨大不確定性。如果伊朗的石油供應受到影響，OPEC+其他國家是否需要增產(chǎn)來填補空缺？另一邊，作為石油出口大國，去年俄羅斯石油銷量增加24%，伊朗墜機事件后，俄油是否會繼續(xù)增產(chǎn)？而對整個亞洲市場來說，其能源價格和原材料價格可能也會受到影響。委內(nèi)瑞拉勢必受到牽扯，因為兩者剛剛簽訂了一系列石油、天然氣的合作協(xié)議，進而可能影響南美的油氣市場格局……一直以來，萊希對伊朗國內(nèi)的能源政策都保持開放和推進態(tài)度，但分析認為，其“繼任者”未來要做的可能更多的是克制。